Baten en Lasten
Baten en lasten (meerjarig) | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Totaal baten | 3.414 | 1.109 | 1.593 | 1.563 | 1.563 | 1.563 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 2.564 | 533 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Opbrengsten derden | 703 | 576 | 1.383 | 1.353 | 1.353 | 1.353 |
Overige baten | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 19.654 | 13.317 | 12.291 | 11.229 | 11.045 | 11.073 |
Apparaatslasten | 7.651 | 7.225 | 7.975 | 8.160 | 7.929 | 7.699 |
Inhuur | 399 | 635 | 1.445 | 1.760 | 1.529 | 1.299 |
Overige apparaatslasten | 254 | 100 | 98 | 97 | 97 | 97 |
Personeel | 6.998 | 6.490 | 6.432 | 6.303 | 6.303 | 6.303 |
Interne Lasten | -1.976 | -4.030 | -6.886 | -7.205 | -6.945 | -6.686 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige doorbelastingen | -1.976 | -4.030 | -6.886 | -7.205 | -6.945 | -6.686 |
Programmalasten | 13.979 | 10.122 | 11.202 | 10.274 | 10.061 | 10.060 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 249 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaallasten | 7.586 | 7.060 | 7.778 | 7.273 | 6.429 | 5.572 |
Overige programmalasten | 5.996 | 2.107 | 3.424 | 3.001 | 3.632 | 4.488 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor VPB en reserveringen | -16.240 | -12.208 | -10.698 | -9.666 | -9.482 | -9.510 |
VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reserveringen | -16.241 | -12.208 | -10.700 | -9.666 | -9.484 | -9.511 |
Onttrekking aan reserves | 1.922 | 1.419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -14.319 | -10.790 | -10.699 | -9.667 | -9.480 | -9.511 |
Toerekening overhead aan programma | ||||||
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 3.352 | 3.316 | 3.091 | 3.117 | 3.103 | 3.103 |
Overhead clustermanagement en ondersteuning | 0 | 1.173 | 1.200 | 1.239 | 1.199 | 1.170 |
Resultaat na Overhead | -17.671 | -15.279 | -14.990 | -14.023 | -13.782 | -13.784 |
Toelichting op de tabel
Baten
De daling van baten in 2017 en verder, ten opzichte van 2016, wordt veroorzaakt door de in 2016 ontvangen rijksmiddelen Rotterdamse Aanpak Luchtkwaliteit.
Lasten
De interne lasten bestaan uit doorbelastingen van concernbrede bedrijfsvoeringskosten en overige kosten vanuit andere producten. De apparaats- en programmalasten vloeien voort uit de uitvoering van diverse activiteiten en projecten, zoals het jaarlijks vervangen van verkeerslichtinstallaties, exploitatie van Parkeer Geleiding en projecten voor onder andere het beter benutten van het bestaand netwerk. De kapitaallasten zijn afschrijvingskosten en rente van investeringen in het verleden. De lasten dalen doordat een aantal overheidssubsidies stoppen, zoals genoemd onder de baten.
Reserves
De reserves laten ten opzichte van 2016 een daling zien, omdat in 2017 alleen onttrekkingen plaatsvinden uit het Investeringsfonds Rotterdam voor de buitenruimte Hoek van Holland en de A13/A16.
Meerjarig verloop
De lasten laten meerjarig een daling zien ten opzichte van 2016. In 2016 hebben incidentele positieve bijstellingen plaatsgevonden van budget voor onder andere aantrekkende markt en projecten die gefinancierd worden uit middelen Rotterdamse Aanpak Luchtkwaliteit.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning