Baten en Lasten
Baten en lasten (meerjarig) | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Totaal baten | 717 | 2.666 | 2.722 | 1.663 | 963 | 963 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 315 | 2.665 | 2.720 | 1.661 | 961 | 961 |
Financieringsbaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengsten derden | 493 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Overige baten | -91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 15.167 | 21.550 | 19.619 | 13.301 | 12.573 | 12.573 |
Apparaatslasten | 11.645 | 11.629 | 10.753 | 10.645 | 10.645 | 10.645 |
Inhuur | 1.275 | 1.461 | 449 | 449 | 449 | 449 |
Overige apparaatslasten | 407 | 177 | 184 | 184 | 184 | 184 |
Personeel | 9.963 | 9.991 | 10.120 | 10.012 | 10.012 | 10.012 |
Interne Lasten | -6.768 | -8.432 | -8.056 | -8.056 | -8.056 | -8.056 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige doorbelastingen | -6.768 | -8.432 | -8.056 | -8.056 | -8.056 | -8.056 |
Programmalasten | 10.290 | 18.353 | 16.922 | 10.712 | 9.984 | 9.984 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 395 | 5.828 | 3.786 | 1.715 | 1.007 | 1.007 |
Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige programmalasten | 4.293 | 7.740 | 8.346 | 4.207 | 4.187 | 4.187 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 5.602 | 4.785 | 4.790 | 4.790 | 4.790 | 4.790 |
Saldo voor VPB en reserveringen | -14.450 | -18.884 | -16.897 | -11.638 | -11.610 | -11.610 |
VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reserveringen | -14.449 | -18.884 | -16.894 | -11.637 | -11.609 | -11.609 |
Onttrekking aan reserves | 1.446 | 5.214 | 1.584 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -13.006 | -13.669 | -15.313 | -11.636 | -11.609 | -11.609 |
Toerekening overhead aan programma | ||||||
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 4.510 | 4.492 | 4.233 | 4.268 | 4.249 | 4.249 |
Overhead clustermanagement en ondersteuning | 0 | 1.463 | 1.255 | 1.269 | 1.252 | 1.252 |
Resultaat na Overhead | -17.516 | -19.624 | -20.801 | -17.173 | -17.110 | -17.110 |
Toelichting op de tabel
Baten
De baten bestaan uit Rijksinkomsten en provinciale subsidies voor specifieke projecten.
Lasten
De interne lasten bestaan uit doorbelastingen van concernbrede bedrijfsvoeringskosten en overige kosten vanuit andere producten. De apparaats- en programmalasten vloeien voort uit de lasten die betrekking hebben op ureninzet voor bestemmingsplannen, deelname van de gemeente aan gemeenschappelijke regelingen en projecten zoals Skaeve Huse, Kansrijke wijken, Aanlegsteigers Schie en Rivierzones. Daarnaast zijn er projecten die voortvloeien uit het programma Bestaand Rotterdams Gebied .
De subsidies en inkomensoverdrachten hebben betrekking op de bijdragen aan de recreatieschappen.
Reserves
Ter dekking van bovengenoemde projecten vinden onttrekkingen plaats aan de reserves Investeringsfonds Rotterdam (IFR) en Taakmutaties Gemeentefonds. De onttrekkingen aan de reserve Taakmutaties Gemeentefonds hebben betrekking op projecten die voortvloeien uit het programma Bestaand Rotterdams Gebied.
Meerjarig verloop
De baten en lasten dalen doordat bovengenoemde projecten aflopen net als de inkomsten vanuit Rijk en provincie.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning