De baten bestaan voornamelijk uit huurinkomsten, dit zijn externe huuropbrengsten en gebruiksvergoedingen. Daarnaast wordt ingezet om een groot deel van de vastgoedobjecten te verkopen, wat resulteert in verkoopopbrengsten. Verder is er sprake van inkomsten uit brandstofverkooppunten.

Lasten

De lasten bestaan voornamelijk uit kapitaallasten, zakelijke lasten, onderhoud, beheerskosten en apparaatskosten. Daarnaast bestaan de lasten uit de afboeking van de boekwaarde van verkochte vastgoedobjecten. De kapitaallasten zijn afschrijvingskosten en rente van in het verleden gedane investeringen.

Reserves

Uit de reserves zijn voor 2017 tot en met 2021 de volgende onttrekkingen begroot:

• Onttrekking uit het Investeringsfonds Rotterdam voor de dekking van de kapitaallasten van vastgoedobjecten.
• Onttrekking uit de bestemmingsreserve voor sloopkosten van een zwembad.
• Onttrekking uit de bestemmingsreserve Infrastructuur voor de dekking van het exploitatietekort op vastgoedobjecten.

Meerjarig verloop

De baten nemen in de jaren 2017 en 2018 voornamelijk toe, met respectievelijk € 4 mln en € 8,4 mln door verkopen van vastgoedobjecten, zoals opgenomen in de verkoopstrategie. In de jaren daarna nemen de baten af als gevolg van wegvallende verkoopopbrengsten en huurinkomsten van verkochte objecten. Het beeld wordt enigszins getemporiseerd doordat de baten toenemen door een aantal veilingen van het huurrecht van de brandstofverkooppunten, die komende jaren gepland staan.
De lasten nemen voornamelijk af door de verlaging van de omslagrente. Als laatste worden er geen lasten meer gerealiseerd van objecten die verkocht zijn.