De baten bestaan uit het dividend dat door het Havenbedrijf, Eneco, Evides, Schiphol en de BNG aan de gemeente als aandeelhouder wordt uitgekeerd .

Lasten

De lasten bestaan enerzijds uit de kosten voor inhuur van juridisch, beleidsmatig en financieel advies voor het aangaan, beheer (bijvoorbeeld voor strategische of investeringsbeslissingen) en afstoten van deelnemingen.
Anderzijds hebben de lasten betrekking op de interne omslagrente voor het gestorte aandelenkapitaal in deelnemingen.

Reserves

Aan de bestemmingsreserve RECP worden geen middelen toegevoegd.
De jaarlijkse onttrekking aan de bestemmingsreserve Rotterdam Energy and Climate Programme (RECP) is ter dekking van een deel van de interne rentelasten van het product. Vanwege de verlaging van het interne rentepercentage van 4% naar 3%, dalen de interne rentelasten en is de onttrekking uit de reserve navenant lager. Hierdoor valt in 2016-2018 een deel van de reserve vrij ten bate van het algemeen beeld. Vanaf 2019 wordt de dekking van deze rentelast binnen het product gedekt door de toename van de dividendopbrengsten.

Meerjarig verloop

In 2017 is sprake van eenmalige extra dividendopbrengsten ad € 13,7 mln en vanaf 2018 van structureel extra dividendinkomsten van circa € 1,4 mln.